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農銀國企改革混合 (002189) 農銀匯理基金 讓價值回報成為一種習慣

累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2019-12-06
  • 基金凈值

    1.5896

  • 漲跌幅

    1.07%

  • 累計凈值

    1.5896

網上交易 申購費率4折起!

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快速選擇:

  • 5萬
  • 1萬
  • 5千
  • 1千

成立日期:2016年06月03日

業績評級: ★★★★★

歷史收益

  • 最近一周增長率: 4.53%
  • 最近一月增長率: 1.00%
  • 最近三月增長率: 3.66%
  • 最近半年增長率: 28.67%
  • 今年以來增長率: 42.53%
  • 最近一年增長率: 34.94%
  • 成立以來增長率: 59.00%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀國企改革混合 基金代碼 002189
基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司 成立日期 2016-06-03
投資目標

本基金通過積極把握國企改革所帶來的投資機會,精選相關上市公司,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述

資產配置

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基金名稱 農銀匯理國企改革靈活配置混合型證券投資基金 基金代碼 002189
基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
風險等級 中風險 成立日期 2016-06-03
基金托管人 中國工商銀行股份有限公司
投資目標

本基金通過積極把握國企改革所帶來的投資機會,精選相關上市公司,在嚴格控制風險和保持良好流動性的前提下,力爭實現基金資產的長期穩定增值。

投資理念

國企改革能夠提升社會資源配置效率、提升企業競爭力、解放生產力。本基金通過發掘“國企改革”主題相關上市公司,發掘相關行業和個股的投資機會,通過主動的投資組合管理謀取基金資產的長期穩定增值。

投資范圍

基金的投資組合比例為:股票資產占基金資產的比例為0%-95%,投資于本基金界定的國企改革相關證券的比例不低于非現金資產的80%,每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的保證金后,應當保持現金或者到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%。若法律法規的相關規定發生變更或監管機構允許,本基金管理人在履行適當程序后,可對上述資產配置比例進行調整。

業績比較基準 中證國有企業改革指數×65%+中證全債指數×35%
風險收益特征 本基金為混合型基金,屬于較高預期風險、較高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與收益高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金。
張峰

張峰

工學碩士,10年證券從業經歷。歷任南方基金管理有限公司研究員、投資經理助理。現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理,投資部總經理。



交易費率

認購費 認購金額(M) 認購費率
M<100萬 1.20%
100萬 ≤ M<500萬 0.80%
M ≥500萬 1000元/筆
申購費 申購金額(M) 前端申購費率
M < 100萬 1.50%
100萬 ≤ M < 500萬 1.20%
M ≥ 500萬 1000元/筆
贖回費 持有時間(T) 贖回費率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 30天 0.75%
30天≤ T < 3個月 0.50%
3個月≤ T < 6個月 0.50%
6個月≤ T < 1年 0.50%
1年≤ T < 2年 0.25%
T ≥2年 0
管理費 1.50% 托管費 0.25%

凈值走勢

歷史查詢:從

凈值列表

歷史查詢:從

基金公告

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