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農銀中小盤混合 (660005) 農銀匯理基金 讓價值回報成為一種習慣

累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2019-07-19
  • 基金凈值

    1.9170

  • 漲跌幅

    0.57%

  • 累計凈值

    2.2790

網上交易 申購費率4折起!

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  • 5萬
  • 1萬
  • 5千
  • 1千

成立日期:2010年03月25日

業績評級: --

歷史收益

  • 最近一周增長率: 0.86%
  • 最近一月增長率: 4.26%
  • 最近三月增長率: -6.22%
  • 最近半年增長率: 17.87%
  • 今年以來增長率: 21.25%
  • 最近一年增長率: -2.77%
  • 成立以來增長率: 125.99%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀中小盤混合 基金代碼 660005
基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司 成立日期 2010-03-25
投資目標

精選基本面優良且具有良好成長潛力的中小盤股票,在嚴格控制風險的前提下采用積極主動的管理手段,以充分分享中小市值上市公司成長過程所帶來的收益。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-30 每10份基金份額派發紅利3.320元
2013-01-25 2013-01-25 2013-01-29 每10份基金份額派發紅利0.30元

資產配置

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基金名稱 農銀匯理中小盤混合型證券投資基金 基金代碼 660005
基金類別 混合型 運作方式 開放式基金
風險等級 中風險 成立日期 2010-03-25
基金托管人 中國建設銀行股份有限公司
投資目標

精選基本面優良且具有良好成長潛力的中小盤股票,在嚴格控制風險的前提下采用積極主動的管理手段,以充分分享中小市值上市公司成長過程所帶來的收益。

投資理念

通過嚴格的篩選標準和深入的分析研究,充分挖掘中小市值上市公司的核心價值,將企業成長的潛力轉化為基金資產的長期投資回報。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內依法上市的股票、債券以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其它金融工具:股票投資比例范圍為基金資產的60%-95%,其中投資于中小盤股票的比例不少于股票投資的80%;除股票以外的其他資產投資比例范圍為基金資產的5%-40%,其中權證投資比例范圍為基金資產凈值的0%-3%,現金或到期日在一年以內的政府債券投資比例不低于基金資產凈值的5%。 如法律法規或監管機構以后允許基金投資的其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍 。

業績比較基準 本基金的業績比較基準為中證700指數收益率×75%+中證全債指數收益率×25%
風險收益特征 本基金為混合型基金,屬于中高預期風險、中高預期收益的證券投資基金品種,其預期風險與收益高于債券型基金和貨幣市場基金、低于股票型基金。
付娟

付娟

會計學博士,13年證券從業經歷。歷任申銀萬國證券研究所分析師、農銀匯理基金管理有限公司基金經理助理。現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理、投資總監。

徐文卉

徐文卉

13年證券從業經歷,歷任信誠基金管理有限公司研究員、萬家基金管理有限公司研究員、農銀匯理基金管理有限公司研究員、農銀匯理基金管理有限公司基金經理助理。現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



交易費率

認購費 認購金額(M) 認購費率
M < 50萬 1.20%
50萬≤ M < 100 萬 0.80%
100萬≤ M < 500萬 0.60%
M ≥ 500萬 1000元/筆
申購費 申購金額(M) 前端申購費率
M < 50萬 1.50%
50萬≤ M < 100 萬 1.00%
100萬≤ M < 500萬 0.80%
M≥500萬 1000元/筆
贖回費 持有時間(T) 贖回費率
T < 7天 1.50%
7天≤ T < 1年 0.50%
1年≤T < 2年 0.25%
T ≥2年 0
管理費 1.50% 托管費 0.25%

凈值走勢

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