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農銀增強收益債券C (660109) 農銀匯理基金 讓價值回報成為一種習慣

累計收益率走勢圖

[歷史凈值]

購買信息

2019-07-26
  • 基金凈值

    1.5219

  • 漲跌幅

    0.06%

  • 累計凈值

    1.5929

網上交易 申購費率4折起!

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  • 5萬
  • 1萬
  • 5千
  • 1千

成立日期:2011年07月01日

業績評級: ★★★★★

歷史收益

  • 最近一周增長率: 0.14%
  • 最近一月增長率: 0.55%
  • 最近三月增長率: 1.58%
  • 最近半年增長率: 2.21%
  • 今年以來增長率: 2.85%
  • 最近一年增長率: 4.27%
  • 成立以來增長率: 61.68%

基金簡介

詳細介紹 >
基金簡稱 農銀增強收益債券C 基金代碼 660109
基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
基金托管人 渤海銀行 成立日期 2011-07-01
投資目標

在保持資產流動性和嚴格控制風險的基礎上,綜合利用多種投資策略,實現基金資產的長期穩定增值。

歷史分紅

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中國內地權益登記日 中國內地紅利再投日 中國內地紅利發放日 分紅方案描述
2015-01-12 2015-01-12 2015-01-14 每10份基金份額派發紅利0.36元
2012-07-17 2012-07-17 2012-07-19 每10份基金份額派發紅利0.35元

資產配置

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基金名稱 農銀匯理增強收益債券型證券投資基金 基金代碼 660109
基金類別 債券型 運作方式 開放式基金
風險等級 較低風險 成立日期 2011-07-01
基金托管人 渤海銀行
投資目標

在保持資產流動性和嚴格控制風險的基礎上,綜合利用多種投資策略,實現基金資產的長期穩定增值。

投資理念

在對市場利率走勢進行科學預判的前提下,通過久期調整、類屬配置、信用策略、回購套利等多種投資策略,充分挖掘債券市場中蘊藏的投資機會,并通過部分參與股票市場增厚基金收益水平,從而為投資者提供一個流動性水平較高、波動率水平較低,具有一定收益率水平的良好投資標的。

投資范圍

本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國債、央行票據、金融債、公司債、企業債、可轉換公司債券、債券回購、短期融資券、資產支持證券、銀行存款等固定收益類金融工具;還可以投資于一級市場新股申購、可轉債轉股所得的股票、二級市場股票和權證等。

業績比較基準 中債綜合指數×90%+滬深300指數×10%
風險收益特征 本基金為較低風險、較低收益的基金產品。
史向明

史向明

理學碩士,19年證券從業經歷。歷任中國銀河證券公司上海總部債券研究員、天治基金管理公司債券研究員及天治天得利貨幣市場基金經理、上投摩根基金管理公司固定收益部投資經理、農銀匯理恒久増利債券型基金基金經理助理。現任農銀匯理基金管理有限公司投資副總監、固定收益部總經理。

周宇

周宇

經濟學碩士,9年證券從業經歷。歷任中國民族證券有限責任公司交易員、交易經理;民生加銀基金管理有限公司基金助理;長城證券股份有限公司投資助理、投資主辦;現任農銀匯理基金管理有限公司基金經理。



交易費率

認購費 0
申購費 0
贖回費 持有時間(T) 贖回費率
T < 7天 1.500%
T ≥ 7天 0
管理費 0.7% 托管費 0.2%
銷售服務費 0.30%

凈值走勢

歷史查詢:從

凈值列表

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